基金淨值

 
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基金名稱類股資產類別幣別基金淨值日變動日期 (日/月/年)
美盛QS MV亞太[日本除外]收益股票基金(基金之配息來源可能為本金) A類股美元增益配息型(M)*股票型USD104.820.1818 08 2017
美盛QS MV亞太[日本除外]收益股票基金(基金之配息來源可能為本金) A類股澳幣增益配息型(M)(避險)*股票型AUD110.040.2018 08 2017
美盛QS MV亞太[日本除外]收益股票基金(基金之配息來源可能為本金) A類股歐元累積型股票型EUR119.29-0.1618 08 2017
美盛QS MV亞太[日本除外]收益股票基金(基金之配息來源可能為本金) A類股美元累積型股票型USD138.370.2418 08 2017
美盛QS MV亞太[日本除外]收益股票基金(基金之配息來源可能為本金) A類股美元配息型(A)股票型USD250.040.4418 08 2017
美盛QS新興市場股票基金 A類股美元累積型股票型USD75.020.3618 08 2017
美盛QS新興市場股票基金 A類股美元配息型(A)股票型USD81.130.3918 08 2017
美盛QS新興市場股票基金 A類股歐元累積型股票型EUR106.900.1918 08 2017
美盛QS新興市場股票基金 優類股歐元累積型股票型EUR121.440.2218 08 2017
美盛布蘭迪全球固定收益基金 A類股美元配息型(M)債券型USD105.660.5418 08 2017
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網頁所揭示之基金淨值為預示淨值,僅供參考,並不適合用作為投資建議。美盛投顧將不接受因以上預示淨值所衍生之投資責任。
*基金增益類股的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。
**增益配息(e)類股進行配息前未先扣除應負擔之相關費用,配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。
增益配息型類股:股票型基金之配息來源為基金投資標的所配發之股票股利,因投資標的股利發放頻率及日期不一,造成基金每月收到之股票股利收入將不平均。若當期收到投資標的之股利收入大於預計配息率,則基金僅由股利收入發放配息。若當期收到投資標的之股利收入低於預計配息率,則投資經理人得利用前期保留之股利收入,於必要時,亦得自本金配息,使配息率穩定。投資經理人將定期審視視投資標的股利率水準及基金績效而調整配息率,使基金配息率貼近股利率,避免配息過度侵蝕本金之情形。
 
 
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