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基金名稱類股資產類別幣別基金淨值日變動日期
美盛 GC 全球股票基金 A類股美元累積型股票型USD66.660.8903 九月 2010
美盛 GC 全球股票基金 A類股美元配息型(A)股票型USD76.141.0203 九月 2010
美盛百駿亞太股票基金 A類股歐元累積型股票型EUR81.940.2903 九月 2010
美盛百駿亞太股票基金 A類股美元累積型股票型USD103.600.9503 九月 2010
美盛百駿亞太股票基金 A類股美元配息型(A)股票型USD200.701.8403 九月 2010
美盛百駿新興市場股票基金 A類股美元累積型股票型USD80.160.5803 九月 2010
美盛百駿新興市場股票基金 A類股美元配息型(A)股票型USD89.790.6603 九月 2010
美盛百駿新興市場股票基金 A類股歐元累積型股票型EUR108.200.1803 九月 2010
美盛百駿新興市場股票基金 優類股歐元累積型股票型EUR111.100.2003 九月 2010
美盛凱利美國增值基金 A類股美元配息型(A)股票型USD86.150.8503 九月 2010
1-10 共 62 個結果