美盛西方資產美國高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

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關於本基金

投資目標

基金投資目標為追求提供高即期收益,至少70%資產淨值投資於由美國發行者所發行之以美元計價之高收益債券(通常為非投資等級的證券)。至少95%基金資產淨值係以美元計價。

 
  • 主要投資於美國高收益債券。
  • 基金經理為全球頂尖固定收益投資團隊之一。
 
 
 

投資策略

  • 本基金主要投資於以美元計價的非投資等級公司債。
  • 投資組合涵蓋不同產業之債券,以達到多元分散投資的目的。
  • 經理人運用由下而上之債信分析於債券標的篩選上以增加投資價值。
  • 經理人致力於發掘無效率市場下的投資機會,例如價值被低估、不被看好、受市場狀況不良或其他交易因素(流動性或技術面因素)拖累的標的、以及具備評等上調潛力以及併購/套利機會的標的。
  • 本基金投資組合之平均信評目標為:B。

投資團隊

西方資產管理成立於1971年,在固定收益投資領域擁有豐富經驗、目前已為全球頂尖固定收益投資團隊之一。西方資產管理著重團隊管理方式,由各領域的債券專家組成投資團隊。研究範圍涵蓋全球各種固定收益資產類別。

 
 

重要資訊

本文件僅供參考,並非為投資人提供投資建議。所有圖表、數據、意見、預測與其他資料為刊載日期的判斷,並可作修改而不會預先通知。本文件的提供並非為基金申購之邀約或為促銷特定境外基金之目的,投資人若打算投資於境外基金的任何單位或股份,請詳閱境外基金的最新公開說明書及投資人須知。本境外基金經金管會核准(或同意生效)在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司或基金以往之經理績效不保證基金之最低投資收益。投資本身就具有風險,境外基金亦涉及匯率波動風險。基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責基金之盈虧,亦不保證基金之績效或最低之收益,投資人申購前應詳閱並瞭解基金的公開說明書及投資人須知。有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站中查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效,本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。文件為專有資料,在未取得美盛投顧的書面同意前不得以任何方式重製、散布或發行。任何擁有本文件的人,請自行詢問及遵守有關的限制。

由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金適合願承受單位淨值波動可能較大之投資人,不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。且投資人在進行交易前,應確定已充分了解本基金之風險與特性。

增益配息類股的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。

 
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